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Il modulo FINANZA monitora i flussi finanziari dell’azienda. Si colloca tra il gestionale e gli strumenti di REMOTE BANKING.

È perfettamente integrato con Ad Hoc Revolution,

Il modulo FINANZA gestisce:

  • le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito
  • il controllo degli estratti conto e degli scalari
  • l’aggiornamento dei fidi, del rischio e della tabella cambi
  • il cash flow totale.

Il tutto in modo completamente integrato con la contabilità di Ad Hoc Revolution.

Questo strunento è la base dell’analisi dinamica d’impresa, compito di amministratori, di responsabili finanziari e di tesorieri.

Modulo Finanza

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Autorizzo al trattamento dei dati personali, dichiaro inoltre di aver letto l'informativa di cui all’art. 13 Reg. UE 2016/679 e di prestare il mio consenso al trattamento per i fini indicati.

Con il modulo Finanza:

  • proietti in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere con una gestione “anticipata” dei flussi, per prevenire l’accumulo di saldi attivi su alcuni conti e passivi su altri. Il risultato si ottiene attraverso  la gestione di movimenti provvisori e stimati, previsioni di incassi e di pagamenti dell’azienda;
  • controlli l’operato delle banche con l’elaborazione automatica degli estratti conto, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi e la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari;
  • hai un’agevole collegamento con la contabilità, sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili in tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota).

Il modulo FINANZA è totalmente parametrizzabile per soddisfare gli specifici bisogni. Non è necessario cambiare il gestionale, nè tantomeno acquisire strumenti addizionali di tesoreria.

Prevedere
GUARDARE AL PRESENTE PER MIGLIORARE IL FUTURO

Supportare i processi decisionali su base previsionale, per calibrare in modo ottimale le uscite e gli investimenti e prendere decisioni rapide e consapevoli nei confronti di Clienti, Fornitori e Banche.
Come?
Monitorando e prevedendo i saldi di tesoreria, il modulo restituisce all’amministrazione capacità di previsione e supervisione. Analizzando l’andamento aziendale attraverso un Cash Flow sia preventivo che consuntivo.

Gestire
SEMPLIFICARE E VELOCIZZARE L’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA

Gestione distinte di anticipo
Gestione linee di finanziamento e affidamenti
Gestione mutui
Assicurazione del credito
Classificazione finanziaria in categorie e rating
Gestione fido composto
Aggiornamento fido e rischio
Aggiornamento tabella cambi
Report di analisi finanziaria
Gestione del cash flow totale

 

Analizzare
ANALISI FINANZIARIE

Analisi dello scaduto
Esposizione finanziaria
Flussi di cassa
Analisi durata crediti
Riclassificazione finanziaria
Estratti conto
Estratti scalare

Intervenire
GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Ricezione flussi home banking
Generazione piano di contenzioso
Gestione status contenzioso
Gestione invio solleciti

 

INTEGRABILE CON

Soluzioni
Ad Hoc

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