DocFinance è la soluzione software per la gestione della tesoreria aziendale. Consente la previsione e la gestione anticipata dei flussi finanziari d’impresa. 

L’integrazione tra i servizi di Remote Banking e il sistema informativo aziendale rende il prodotto completo, efficace ed efficiente. Perchè l’efficacia e l’efficienza derivano essenzialmente dal governo delle informazioni di ordine finanziario dell’amministrazione.

Il monitoraggio costante e puntuale dei movimenti finanziari supporta l’amministrazione con la previsione e  la supervisione.

È un software specifico per la gestione tesoreria aziendale che organizza il patrimonio dell’azienda con i paradigmi della programmazione e della tecnica bancaria.

L’accesso all’informazione e il suo controllo sono possibili grazie  a strumenti adeguati, flessibili e completi, in grado di offrire scenari ampi, aggiornati in tempo reale, a breve e a medio termine.

DocFinance è l’applicativo che connette il Sistema Informativo dell’azienda con il Corporate Banking Interbancario. E lo fa attraverso un’integrazione completa tra le informazioni e un costante scambio di dati tra i sistemi.

Valido supporto nella gestione day by day e previsionale per chi, in azienda, fornisce una rappresentazione dei dati finanziari, a supporto dei processi decisionali.

È un ausilio importante per modulare e rimodulare gli equilibri del rapporto tra azienda e gli istituti bancari.

L’attività bancaria diventa più trasparente, attraverso il monitoraggio delle informazioni di ordine finanziario e al pronto riscontro dei movimenti di tesoreria. Il controllo sistematico, del costo del denaro e dei servizi bancari, dà all’impresa un vantaggio in termini di negoziazione.

Docfinance software per la gestione della tesoreria: cosa fa e a chi serve

Gestisce:

• l’acquisizione dei movimenti direttamente dalla banca
• la gestione del rischio di cambio attraverso la bilancia valutaria
• il controllo delle condizioni di credito e dei fidi
• l’automazione delle procedure, ottimizzazione e simulazioni, spunta avvisi e riconciliazione
• le analisi di volumi, utilizzi, costi e report statistici del lavoro bancario
• la ricezione esiti e l‘invio disposizioni
• tramite web, l’aggiornamento del software.

È ideale per:

• imprenditori e consulenti di direzione aziendale
• responsabili finanziari, amministrativi e di tesoreria di imprese e gruppi
• tesorieri e gestori della liquidità di imprese industriali e commerciali

I processi evasi con DocFinance sono:

• gli scadenzari previsionali e contabili
• il controllo delle condizioni bancarie
• le posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
• il Cash flow (previsionale e consuntivo)
• l’ottimizzazione delle distinte di incasso e di pagamento
• il Cash Pooling, il Nome Conto e l’Accentramento fondi
• le statistiche volumi e costi
• l’integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS
• l’integrazione con oltre 300 ERP: in input da ERP vengono importate le anagrafiche e gli scadenzari, in output viene prodotta per gli ERP la prima nota. Integrabile con le soluzioni Ad Hoc.

Quotidianamente vengono prodotti movimenti e flussi previsionali. Su richiesta analisi online con proiezioni su saldi, cash flow e PFN.

È disponibile una dashboard con la rappresentazione sintetica delle attività quotidiane.