Soluzioni Infodati

AdHoc Enterprise
AdHoc Enterprise

Clicca per Scaricare il Depliant in formato pdf
AdHoc Revolution
AdHoc Revolution
Clicca per scaricare il depliant in pdf
QlikView

Clicca per scaricare la documentazione
Infodati

Clicca per scaricare la presentazione
PDF Stampa E-mail
Tramite questo modulo il tesoriere può gestire i movimenti finanziari consuntivi, verificandone la congruenza con i dati ricevuti dagli istituti di credito, analizzare i movimenti futuri previsti per valutare la disponibilità di liquidità, effettuare simulazioni al fine di valutare la convenienza di un finanziamento o della scelta di una banca rispetto ad un'altra nella presentazione delle Ri.Ba.

Tesoreria

Conto corrente
L'anagrafica conto corrente consente all'azienda di specificare le condizioni applicate dall'istituto di credito sul conto
corrente e di memorizzare i riferimenti. E' possibile specificare:
  • spese annuali di tenuta conto, spese di liquidazione periodica e spese di invio estratto conto;
  • costo per operazione con franchigia;
  • costo forfettario delle operazioni oltre quelle in franchigia;
  • condizioni a credito;
  • condizioni a debito;
  • condizioni anticipo s.b.f.;
  • condizioni su sconto effetti;
  • condizioni per bonifico.
Finanziamenti
Il modulo consente la gestione dei finanziamenti ed in particolare delle seguenti operazioni:
  • apertura di credito in conto corrente;
  • finanziamenti;
  • operazioni di smobilizzo;
  • anticipazione su ricevute di incasso;
  • anticipazione su sconto effetti;
  • anticipazione su fatture;
  • M.A.V.;
  • Factoring.
Servizi di incasso
Vengono gestite le seguenti operazioni:
  • Ri.Ba. al dopo incasso;
  • Procedura M.A.V.;
  • R.I.D.
Disposizioni di pagamento
Vengono gestite le seguenti operazioni:
  • bonifici a beneficiari clienti, fornitori, generici;
  • bonifici esteri;
  • pagamento ricevute passive.
Altre funzionalità
E' inoltre possibile effettuare il riepilogo di cassa, dove viene evidenziata la disponibilità ad una data in termini di liquidità, di affidamenti, la visualizzazione rischi di cambio, per controllare il rischio sui crediti e debiti ed il calcolo della differenza cambi finanziaria.